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| ７０４１ |
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【仕訳処理】…仕訳処理とは何をしているの？ |
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| ７０４２ |
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【仕訳処理】…仕訳処理前の確認作業について |
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【仕訳処理】…仕訳処理のパラメーターについて《１９０》 |
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７０４１ |
【仕訳処理】…仕訳処理とは何をしているの？ |
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１ |
会計伝票ファイルのデーターを仕訳ファイルに移動させます。 |
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２ |
科目マスター及び銀行残高マスターの月計【貸方・借方】を更新します。 |
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【ここでは、仕訳を行う科目について処理を行います。】 |
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３ |
その後、科目間集計【仕訳を行わない科目】を行います。 |
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４ |
最後に部門間集計【集計部門マスターに登録している集計部門に対して処理しています。】を行います。 |
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７０４２ |
【仕訳処理】…仕訳処理前の確認作業について |
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１ |
仕訳処理を行った後でも仕訳末梢処理を行うことができますが、正確なデーターで仕訳処理を行うために、『３３．仕訳前現預金残高一覧確認』、 『３４．仕訳前情報照会』で残高確認を行ってください。 |
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２ |
銀行単位の残高照会をするには、『Ｃ１２情報検索』の中にある『７．銀行預金残高照会』を使用してください。 |
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７０４３ |
【仕訳処理】…仕訳処理のパラメーターについて《１９０》 |
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１ |
パラメーター《１９０》は仕訳処理するデーターに基づき、仕訳処理しないデーターの月計計算を行うパラメーターです |
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２ |
《詳細内容の説明》 |
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| 集計科目 |
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演算科目１ |
演算科目２ |
演算科目３ |
演算科目４ |
演算科目５ |
１１００
当座資産 |
１１１１
現金 |
１１１２
当座預金 |
１１１３
普通預金 |
１１２１
受取手形 |
１１３１
売掛金 |
１０００
流動資産 |
１１００
当座資産 |
１２００
棚卸資産 |
１３００
其他流動 |
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３ |
演算科目の合計を集計科目に足し込みます。 |
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４ |
このパラメーターは上から処理する都合で集計科目を演算科目で使用する場合には、順序を守ってください。 |
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５ |
尚、パラメーターの登録処理を行う場合にこの順序関係が狂っている場合には、更新処理終了後にエラーメッセージを表示します。 |
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１ |
部門間集計は集計部門マスターに登録されている部門の関係で処理を行います。 |
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２ |
《集計部門マスターの内容》 |
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| 集計先部門 |
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元部門０１ |
元部門０２ |
元部門０３ |
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元部門３０ |
| １００神戸 |
１０１神戸営業 |
１０２神戸ｻｰﾋﾞｽ |
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| ２００明石 |
２０１明石営業 |
２０２明石ｻｰﾋﾞｽ |
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| ３００姫路 |
３０１姫路営業 |
３０２姫路ｻｰﾋﾞｽ |
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| ５０１営業 |
１０１神戸営業 |
２０１明石営業 |
３０１姫路営業 |
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| ５０２ｻｰﾋﾞｽ |
１０２神戸ｻｰﾋﾞｽ |
２０２明石ｻｰﾋﾞｽ |
３０２姫路ｻｰﾋﾞｽ |
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| ９００全社 |
１００神戸 |
２００明石 |
３００姫路 |
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このパラメーターは上から処理する都合で集計先部門を集計元部門で使用する場合には順序を守ってください。 |
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上記の表から理解できますが、集計先を任意に作ることができます。 |
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