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【出金処理】…出金処理では何をしているの？ |
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【出金処理】…手形支払限度額の計算について |
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工事中 |
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【出金処理】…出金処理では何をしているの？ |
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１ |
以下の７処理を行っています。 |
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① |
出金情報ファイルを作成します。 |
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② |
買掛金ファイルの出金№にスタンプを押します。 |
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③ |
出金№の最新番号を再セットします。 |
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④ |
支払一覧表を作成します。 |
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⑤ |
銀行振込依頼書／ＦＢ振込書を作成します。 |
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⑥ |
支払案内書を作成します。 |
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⑦ |
ＦＢデーターを作成します。 |
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２ |
⑤～⑦の作表に関しては以下の場合に作表されます。 |
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⑤ |
振込額が存在する場合 |
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⑥ |
支払先マスターに支払案内書要となっている場合 |
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⑦ |
振込額が存在する場合 |
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３ |
ＦＢデーターは自動的に作成されますが、使用しないでおくことができます。 |
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１ |
各アウトプットは出金情報ファイルを使用して作表しています。。 |
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２ |
つまり、再作成を行うには、メニューに表示されている番号を選択することで行うことができます。 |
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１ |
出金処理を取消には、『１７．出金取消処理』を使用してください。 |
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２ |
出金取消には、『支払日単位』、『出金№』の２つの方法があります。 |
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３ |
出金取消処理後、何らかの修正を行った後には、必ず出金処理を再度行ってください。 |
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４ |
未出金処理を検索する方法として『１８．未出金データー検索』があります。 |
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１ |
元受銀行マスターに登録する時に、ＦＢ区分に『２…ＦＢ』を登録すると同時に『１…普通』も登録しておきます。 |
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２ |
上記のテーブルの差額が振込差益として処理できるようにしています。 |
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３ |
振込差益の管理をしない場合でも『１…普通』のテーブルは『２…ＦＢ』と同額で登録してください。 |
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【出金処理】…手形支払限度額の計算について |
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