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| ７０７１ |
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【月次】…月次更新処理は何をしているの？ |
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【月次】…決算書データー作成は何をしているの |
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７０７１ |
【月次】…月次更新処理は何をしているの？ |
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１ |
管理マスター |
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① |
経理処理月を翌月にセットしています。 |
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２ |
科目マスター |
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① |
当月月計を対象となる月の実績にセットします。 |
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② |
当月残高を前月残高より算出してセットします。 |
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③ |
当月月計を『０』クリアしています。 |
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３ |
銀行預金残高マスター |
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① |
当月月計を対象となる月の実績にセットします。 |
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② |
当月残高を前月残高より算出してセットします。 |
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③ |
当月月計を『０』クリアしています。 |
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４ |
定常仕訳マスター |
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① |
現在の経理処理日を前回の経理処理日にセットします。 |
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② |
ブランクを現在の経理処理日にセットします。 |
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１ |
『月次処理メニュー』で『Ｃ７例外処理』を押します。 |
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２ |
『２．月次更新処理の取消』を選択します。 |
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３ |
更新する内容は月次処理の逆の処理が行われ、月次更新処理の前の状態になります。 |
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１ |
当該処理は繰越利益＋当期利益を当期未処分利益に振り替える処理を行います。 |
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２ |
当該処理を行わずに仕訳データーを入力しても同じことになります。 |
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７０７４ |
【月次】…決算書データー作成は何をしているの |
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１ |
当該処理は決算月の月次更新状態の各勘定科目の残高値を保管します。 |
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２ |
このデーターに基づき２ケ月後に『利益処分』の元データーとします。 |
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３ |
一端、当該処理で作成された決算書データーは通常業務と切り離されます。 |
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４ |
２ケ月後の株主総会での利益処分のデーターを追加して決算資料とします。 |
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